Finance Ops & Treasury Associate

Sobre a vaga

A ONE procura um(a) Finance Ops & Treasury Associate para garantir o bom funcionamento das operações financeiras do grupo, focando na gestão de contas a receber, tesouraria e controlo de cash‑flow. O(a) candidato(a) atuará em apoio à tomada de decisão financeira, assegurando liquidez e rigor nos processos.

Principais responsabilidades

• Gerir o processo de recebimentos de clientes B2B, incluindo cheques, transferências e plataformas de cobrança.
• Realizar reconciliações de contas de clientes e bancárias, assegurando correspondência com registos contabilísticos.
• Monitorizar prazos médios de pagamento, fazer follow‑up com equipas comerciais e gerar relatórios semanais e mensais.
• Controlar diariamente os saldos bancários, executar pagamentos e transferências conforme políticas internas.
• Atualizar previsões de tesouraria, consolidar cash‑flow das diferentes entidades do Grupo e elaborar relatórios de posição de tesouraria.
• Participar em operações de fixing cambial e estratégia de proteção cambial, apoiando o departamento de compras.
• Contribuir para a otimização da estrutura bancária, custos financeiros e relacionamento com instituições financeiras.
• Garantir a integração correta entre ERP Primavera, plataformas bancárias e sistemas de reporte financeiro, identificando oportunidades de automatização.

Perfil desejado

• Formação superior em Finanças, Gestão ou Contabilidade.
• Experiência pré‑via de 2 a 4 anos em funções financeiras operacionais ou tesouraria.
• Conhecimento de ERP Primavera (preferencial) e domínio avançado de Excel.

Competências requeridas

• Domínio de processos de contas a receber e reconciliações bancárias.
• Capacidade de análise de cash‑flow e elaboração de previsões financeiras.
• Conhecimento de operações cambiais e gestão de contas em moeda estrangeira.
• Familiaridade com controlo interno, segregação de funções e melhoria contínua de processos.