Associate de Operações Financeiras e Tesouraria

Sobre a vaga

Junta‑te à equipa da ONE para garantir o bom funcionamento das operações financeiras do Grupo, focando na gestão de contas a receber, tesouraria e controlo de cash‑flow. O papel envolve assegurar liquidez, rigor nos processos e apoio à tomada de decisão financeira.

Principais responsabilidades

• Gerir o processo de recebimentos B2B, incluindo cheques, transferências e plataformas de cobrança.
• Realizar reconciliações de contas de clientes e bancárias, assegurando correspondência com registos contabilísticos.
• Monitorizar prazos médios de pagamento, produzir relatórios semanais e mensais e apoiar a equipa comercial na resolução de pendentes.
• Controlar diariamente os saldos bancários, executar pagamentos e atualizar previsões de tesouraria.
• Consolidar cash‑flow de diferentes entidades, apoiar operações de fixing cambial e controlar contas em moeda estrangeira.
• Elaborar relatórios de posição de tesouraria e analisar desvios face ao previsional.
• Contribuir para a otimização da estrutura bancária, custos financeiros e relação com instituições financeiras.
• Garantir a integração entre ERP Primavera, plataformas bancárias e sistemas de reporte financeiro, identificando oportunidades de automatização.

Perfil desejado

• Formação superior em Finanças, Gestão ou Contabilidade.
• Experiência de 2 a 4 anos em funções financeiras operacionais ou tesouraria.

Competências requeridas

• Domínio do ERP Primavera (preferencial).
• Excel avançado.