Responsável de Tesouraria

Gestão de Tesouraria Coordenar e supervisionar a atividade da tesouraria do dpt. Garantir a adequada gestão das disponibilidades financeiras e das necessidades de liquidez. Elaborar, monitorizar e analisar previsões de tesouraria e de cash-flow. Analisar e monitorizar a posição financeira das empresas do Grupo. Assegurar a supervisão e controlo dos processos de pagamentos e recebimentos realizados pela equipa de tesouraria. Garantir a fiabilidade e atualização da informação financeira relacionada com a tesouraria.Gestão Bancária Gerir o relacionamento com instituições financeiras e bancárias. Negociar e acompanhar condições bancárias, financiamentos e outros instrumentos financeiros. Coordenar processos relacionados com linhas de crédito, garantias bancárias e outras soluções de financiamento. Avaliar oportunidades de otimização de custos financeiros e bancários. Apoiar a definição da estratégia de financiamento do Grupo.Coordenação de Equipa Coordenar, acompanhar e desenvolver a equipa de tesouraria. Definir prioridades, procedimentos e métodos de trabalho. Garantir o cumprimento das políticas financeiras e procedimentos internos. Promover a melhoria contínua dos processos da área. Assegurar a articulação entre a tesouraria, contabilidade, compras e restantes áreas de suporte.Controlo e Reporting Produzir e analisar mapas de tesouraria, liquidez e posição financeira. Elaborar relatórios e indicadores de gestão para a Direção Financeira e Administração. Monitorizar desvios face às previsões financeiras e propor medidas corretivas. Identificar riscos financeiros e apoiar a implementação de ações de mitigação. Apoiar os processos de orçamento, planeamento financeiro e forecast.Melhoria de Processos Identificar oportunidades de otimização e automatização dos processos financeiros. Implementar mecanismos de controlo interno e acompanhamento da atividade de tesouraria. Garantir a qualidade, consistência e fiabilidade da informação financeira produzida. Contribuir para a evolução e melhoria das práticas financeiras do Grupo.Requisitos mínimos Licenciatura em Gestão, Finanças, Economia, Contabilidade ou área similar. Experiência mínima de 5 anos em funções de Tesouraria ou Gestão Financeira. Experiência na gestão de relações bancárias e acompanhamento de operações de financiamento. Experiência em coordenação de equipas ou projetos será valorizada. Experiência em contexto empresarial ou grupo empresarial (valorizada).Conhecimentos Técnicos Conhecimentos sólidos de tesouraria, gestão de liquidez e planeamento financeiro. Conhecimentos de instrumentos financeiros e produtos bancários. Bons conhecimentos de análise financeira e controlo de gestão. Domínio de Excel e ferramentas de reporting financeiro. Experiência na utilização de ERP's financeiros. Capacidade de análise e interpretação de indicadores financeiros.Competências Comportamentais Capacidade de liderança e coordenação de equipas. Elevado sentido de responsabilidade e rigor. Forte capacidade analítica e de planeamento. Capacidade de negociação e tomada de decisão. Proatividade e orientação para resultados. Capacidade de organização e gestão de prioridades. Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal. Discrição e confidencialidade no tratamento de informação financeira.Idiomas Francês e/ou Inglês. Show more Show less